Gold trading strategies futures

Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor vai por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento antecipado de preços. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro com 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), ao longo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço atual mais alto, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) em 25 por barril, no valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo prazo (nua). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread de calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Estratégias de negociação de ações para comerciantes de ações Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro Nos últimos vários Os meses de preços do ouro vêm diminuindo acentuadamente. Durante este período de tempo, recebi vários e-mails pedindo-me para demonstrar estratégias de negociação de ouro que funcionem nessas condições de mercado. Então hoje I8217m vai demonstrar métodos de negociação de força relativa simples que se aplicam ao mercado de ouro. O tempo não pode ser melhor porque o artigo de ontem8217s discutiu como aplicar força relativa ao mercado de ações. Achei que demonstrar como o método funciona em um dos mercados mais populares do mundo seria uma boa continuação em que deixamos ontem. Se você não tiver chance de ler ontem, basta clicar neste link. O estado atual do mercado de ouro Nos últimos 12 anos, o mercado do ouro viu um dos maiores mercados de touro da história. Lembro-me dos preços do ouro em 2000 em torno do nível 280 e atingiu um pico em torno do nível de 1900 há pouco mais de um mês atrás. Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal dos preços do ouro. Observe a força desse mercado, apenas um punhado de meses baixos ao longo de todo o mercado do touro. A guerra, o declínio da economia e vários outros fatores fundamentais foram os principais catalisadores para o início desse rali. O Rally do Ouro foi um dos mais longos Rali na História O mercado do ouro está se tornando mais baixo do que a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim e o mercado de ouro otimista não é exceção. Parece que a economia está começando a subir de novo, o petróleo está começando a ver algumas fraquezas e o mercado imobiliário está se tornando mais esperado. Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos nos últimos anos. Como você sabe, os mercados caem substancialmente mais rápido do que eles, então esteja preparado para uma correção de preços muito rápida no mercado de ouro. Você pode ver neste gráfico alguns níveis de suporte diferentes que o ouro terá que passar, mas, na minha experiência, a correção pode trazer os preços para as baixas centenas nos próximos 2 anos. Tenha em mente que os preços geralmente diminuem 3 vezes mais rápido do que aumentam Como os comerciantes de ações ganham vantagem das estratégias de negociação de ouro Como o mercado de ouro é um mercado grande e popular há dezenas de ações e alguns grandes ETF8217s que você correlaciona com mais de 90% com Os preços spot do ouro. Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar esta tendência para baixo. Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlaciona fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar que a correlação seja mais aproximada entre o mercado de caixa e esses estoques. A correlação entre o ouro em dinheiro e o ETF da GLD tem mais de 90 Olhe esse gráfico da Gold Corp, esta é uma das maiores ações do setor de ouro e também faz parte do ETF GLD. Você pode dizer que as ações estão seguindo, juntamente com o resto do setor quase marcado para marcar. Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor altamente correlacionadas, isso ajudará a diminuir o risco e a aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa para duas ações separadas. Você quer encontrar os dois estoques mais correlacionados e negociados para que a estratégia funcione melhor. Gold Corp Correlates Para O Mercado de Ouro em Dinheiro e para o ETF Muito Forte O outro estoque que eu quero que você preste atenção é Newmont Mining, que é outro grande jogador de ouro e também faz parte do GLD ETF. Estes são os dois estoques que estaremos usando para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase são idênticos quando analisados ​​em um gráfico de barras. Tenha em mente que você deseja encontrar a correlação mais próxima possível. Ambos os estoques se comercializam muito próximos uns dos outros Como executar operações de força relativa Depois de identificar duas ações muito estreitamente relacionadas, é hora de decidir qual você deseja ver e qual você deseja comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende o mais fraco dos dois estoques e você compra o mais forte dos dois estoques, realmente não é mais simples do que isso. Apenas alinhe as duas ações como fiz nesta tabela e veja qual é a maior porcentagem dos dois. Neste exemplo, você pode ver como a Newmont Mining está abaixo de 30, enquanto o estoque do GG caiu apenas cerca de 22. Você iniciaria uma posição longa no estoque do GG e iniciaria uma posição curta na Newmont Mining. Alinhe ambas as ações em um gráfico e você verá qual é mais fraco e qual é o mais forte O passo mais importante O último e o mais importante passo é igualar suas posições para que as ações subissem e as ações baixando tenham igual ou Tão perto da exposição igual quanto possível. A última coisa que você deseja é ganhos desproporcionais e perdedores neste tipo de posição. I8217ve feito vários tutoriais em posições de equalização e você pode encontrá-los no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo. Para mais sobre este tópico, por favor, vá aqui: Guia de Iniciantes para Análise do Setor de Ações e Táticas de Negociação Simples para maiores lucros Desejando-lhe o melhor Por Roger Scott Senior Gestores de Mercado de Instrutor How to Day Trade Spot Futuros de Ouro com Precisão 23 de março de 2010 às 1:09 Pm Day Trading Spot Gold Futures é uma questão delicada entre os comerciantes. Você odeia e pensa que não pode ser negociado no dia por ganhos consistentes ou seu amor, encontrando seus movimentos muito precisos. Como a maioria de vocês sabem que adoro trocar ouro, recebo minha parcela justa de e-mails de pessoas que pensam que o comércio de ouro é uma fraude completa por causa da manipulação e da ação do preço louco e concordo completamente com esse grupo de pessoas. Mas todo o mercado é manipulado, então todos precisamos lidar com isso ou parar de negociar e não vou fazer isso. Meu foco é sobre ação e volume de preço, permitindo que eu pense com uma cabeça de nível e administre meu dinheiro em uma barra de velas por vez. Spot Gold Futures Day Trade Video Então, aqui é um pequeno vídeo que cobre um comércio de dias recentes para futuros de ouro spot. Observe no vídeo que use o gráfico de futuros de ouro para analisar o mercado e como troquei com CFDs durante o final da noite. A razão pela qual eu troquei CFDs é simplesmente porque você pode trocar qualquer posição de tamanho com CFDs grande ou pequeno e eu gosto de pequenas posições durante os negócios durante a noite quando estou dormindo. Além disso, você fica louco 100-200x alavancando os CFD de negociação. Então, posso arriscar uma quantidade muito pequena de dinheiro, mas tenho um grande potencial se um comércio for em meu favor, então, para este pequeno movimento em ouro, consegui capturar os ganhos com pouco risco. É importante notar que quando eu tiver um sinal de compra ou venda em ouro, prata, petróleo, índices, etc, qualquer investimento relacionado pode ser negociado. Por exemplo, se eu tiver um sinal de compra de ouro, você pode negociar futuros de ouro, CFD de ouro. Ouro ETFs etc. todos eles se movem juntos ao mesmo tempo. Você escolhe qual investimento você está confortável. De qualquer forma, o dia de negociação do ouro é o meu ponto positivo (Perdoe o trocadilho) no mercado e com o meu novo serviço de comerciantes, que foi lançado em 6 de abril, eu forneci todos os negócios que faço, seja os membros da ETF, Futuros ou CFD que possam negociar diretamente Ao meu lado na sala de chat que tem uma caixa de grito de áudio ao vivo. O serviço será muito educacional, pois você não só vê o que e quando eu estou negociando, mas pode me fazer perguntas e ler meus relatórios de negociação educacionais semanais explicando negociações fechadas. Link para o artigo se você não pode visualizá-lo: clique aqui Gold Trading Conclusão: Espero que este breve vídeo o ajude a entender que levar todos os negócios que o mercado parece estar lhe dando nem sempre precisa ser tomado. O trader médio pensa que eu sou extremamente agressivo como eu comércio de dia, swing trade e fazer algumas jogadas de dividendos de longo prazo etc, mas realmente eu consideraria MUITO CONSERVADOR. Transmito cerca de 70 das configurações que vejo e espero por algo que tenha AS ALTAS estrelas alinhadas antes de colocar meu dinheiro no trabalho. O mercado é projetado para mastigar e cuspir os jogadores antes mesmo de saber o que os atingiu. E é por isso que eu volto e vejo o banho de sangue em uma base diária, apenas esticando minha mão quando parece claro. Você não vai me ver apostar a casa em qualquer comércio. Tudo o que estou procurando é uma configuração de baixo risco. Se houver uma vantagem, aproveitarei a oportunidade para ganhar dinheiro, seja uma configuração de troca rápida de 50 ou 1500 por dia. Se você gostaria de receber o meu Relatório de negociação ETF semanal grátis para sua caixa de entrada, visite meu site: GoldAndOilGuy Obtenha notificação sobre o meu novo serviço de negociação8221 Esta entrada foi postada na terça-feira, 23 de março de 2010 às 13h09 e está arquivada no mercado diário Negociações. Análise ETF Gold. Educação comercial. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Ambos os comentários e pings estão atualmente fechados. Comentários estão fechados.